Que estratégias de negociação ajudam os investidores a suportar uma redução

Que estratégias de negociação ajudam os investidores a resistir a uma redução?

Duas principais estratégias de negociação para ajudar um comerciante a suportar uma retirada são hedging e seguir regras de gestão de dinheiro simples.

Drawdown, o mercado temporariamente se movendo contra a posição de um comerciante, é um problema significativo para os comerciantes, especialmente se eles estão negociando em mercados altamente alavancados, como futuros ou forex. Muitos comerciantes tiveram a infeliz experiência de iniciar uma posição de negociação e, em seguida, experimentando uma redução grave que os força a fechar a posição em uma perda substancial, porque eles não têm os fundos necessários necessários para continuar a manter a posição, apenas para ver o mercado virar Voltar e avançar para um nível que teria gerado um bom lucro para eles.

Os comerciantes precisam levar em conta a retirada quando tomam decisões comerciais. Às vezes os comerciantes são completamente errado em suas análises de mercado, mas outras vezes, suas análises são essencialmente corretas e seu único erro é estar um pouco fora em seu tempo e entrar em um mercado prematuramente. Por exemplo, um trader pode estar certo ao prever que o GBP / USD avançará de seu preço atual de 1.5100 para 1.6000, mas não permite que o preço de mercado caia primeiro para 1.4700 antes de começar uma sólida tendência de alta. Se o comerciante entrou no mercado com uma ordem de compra em 1.5100, ele pode não ser capaz de suportar a redução inicial para 1.4700.

Uma estratégia de negociação que pode ajudar um comerciante a sobreviver a um período de redução significativa é a cobertura. Se o mercado se move contra a posição de mercado de um comerciante, eo comerciante acredita que é razoavelmente possível que sua posição possa experimentar uma redução adicional antes que o mercado vire e comece a mover-se em seu favor, o comerciante pode utilizar qualquer número de opções disponíveis para hedge sua posição longa existente . Um hedge é criado por iniciar uma segunda posição de negociação que tenha uma correlação negativa com a posição inicial inicial do trader e, portanto, provavelmente será rentável em caso de redução adicional. O hedge pode ser implementado através da compra de uma opção de venda.

Por exemplo, se o comerciante comprou GBP / USD, ele pode comprar uma opção de venda em GBP / USD que ganhará valor se o preço de mercado cair mais. Outra forma de proteger a posição é vender um par de moedas que tenha uma alta correlação positiva com o GBP / USD, como o EUR / USD. Uma vez que estes dois pares de moedas normalmente se deslocam na mesma direção, um movimento descendente mais em GBP / USD provavelmente verá uma queda correspondente no preço de EUR / USD, tornando uma posição curta em EUR / USD rentável. Esses lucros podem compensar mais perdas na posição longa do trader em GBP / USD.

No mercado de ações, uma posição longa em um estoque específico pode ser coberta com opções ou por adotar posições em outro setor ou um índice de mercado, posições que provavelmente lucrarão em caso de movimento adicional contra a posição comprada original de um trader.

Seguindo os princípios de gerenciamento de som dinheiro fornece uma forte defesa contra redução temporária. Um comerciante de regras de gerenciamento de risco usar para proteger contra a retirada nunca é para arriscar mais do que uma pequena porcentagem de suas contas em qualquer um comércio. Se um comerciante seguir conscientemente uma regra de nunca arriscar mais de 5% de seu capital de investimento disponível em qualquer comércio, ele deve ser capaz de resistir a redução significativa sem sofrer uma perda incapacitante de capital de investimento.